Sto SE & Co. KGaA - Automatisation de l'extrapolation - Sto se prépare pour l'avenir

Grâce à l'automatisation de l'extrapolation, Sto SE & Co KGaA se prépare pour l'avenir

À propos de Sto SE & Co. KGaA

Défi dans le projet

La société mère et les filiales du groupe Sto travaillent en étroite collaboration. Les différentes unités commerciales
agissent sur le marché de manière largement autonome. Dans le contrôle de gestion, cela implique un grand besoin de coordination ainsi qu'un travail manuel dans le reporting.
Après avoir harmonisé avec succès les rapports mensuels internes et externes au niveau du groupe au cours des dernières années, il s'agissait maintenant, dans une étape ultérieure, de compléter puis de remplacer les trois extrapolations du groupe d'entreprises
par une extrapolation mensuelle roulante. L'objectif était de minimiser le besoin de coordination entre la société mère et les filiales ainsi que les dépenses manuelles élevées et chronophages, et de pouvoir prévoir en permanence l'évolution du compte de résultat consolidé grâce à
, afin de pouvoir réagir rapidement aux écarts de tendance.

Solution

Le développement du système de consolidation et du reporting a nécessité la conception
et l'implémentation de nouvelles exigences techniques. Grâce à l'utilisation du Predictive Controlling - l'extrapolation automatisée - il est désormais possible pour le service compétent d'établir chaque mois des prévisions consolidées au niveau du groupe de manière largement automatisée. Les comptes mensuels de toutes les sociétés individuelles sont importés dans le système de prévision, l'extrapolation roulante est établie par unité commerciale dans sa devise interne et transférée dans le système de consolidation du groupe SEM-BCS, dans lequel sont ensuite effectuées chaque mois toutes les mesures relatives à la clôture afin d'intégrer efficacement le motif de rapport dans le reporting mensuel.

Le résultat convaincant du projet est un déroulement clairement structuré de la consolidation mensuelle -
y compris une automatisation poussée pour réduire les sources d'erreur et les activités de réconciliation,
le reporting régulier se déroulant sans problème et de manière uniforme.

Résultat obtenu

Avec l'introduction de l'extrapolation automatisée (Predictive Controlling), le groupe d'entreprises Sto peut aujourd'hui profiter d'un déroulement clairement structuré de la consolidation mensuelle. La densité des informations a été massivement augmentée et la charge de travail manuel a pu être fortement minimisée tout en augmentant la précision des prévisions. L'automatisation de l'extrapolation a non seulement permis de libérer de précieuses ressources pour d'autres tâches, mais aussi de minimiser fortement les risques d'erreur et de créer des possibilités de contrôle plus efficaces grâce à l'accélération du reporting uniforme. Toutes les unités de l'entreprise disposent désormais de données prévisionnelles simples et uniformes.

Les prévisions par algorithmes peuvent être générées en quelques secondes pour tous les sites ou sociétés individuelles - et ce mensuellement ! Les valeurs prévisionnelles générées automatiquement pourront à l'avenir être importées dans des solutions de planification ou de consolidation de groupe pour un traitement et une simulation ultérieurs. Sto pourra à l'avenir réagir de manière anticipée et en temps réel aux fluctuations des indicateurs de résultat.

Technologies

• SAP SEM-BCS
• SAP BW
• Planification intégrée SAP BW
• R - pour l'établissement des prévisions