Cash Panel avec SAP Analytics Cloud (SAC) : analyse multidimensionnelle des données en temps réel dans la trésorerie d'entreprise

Qu'est-ce que le Cash Panel ? Comment fonctionne un Cash Panel ? Pourquoi le standard IBCS® est-il utile comme base des reportings ? Avec quel outil BI de SAP est-il le mieux mis en œuvre ? Nous répondons ici à ces questions et à d'autres.

Profitez-vous du Corporate Treasury Cash Panel avec SAP Analytics Cloud (SAC) ?

SAC, l'outil de BI à la pointe de la technologie

En tant que produit moderne en libre-service, SAP Analytics Cloud est d'une utilisation intuitive. Les services de trésorerie peuvent ainsi générer eux-mêmes leurs rapports sans l'aide séparée du service informatique. Et ce, en temps réel - avec un accès direct au modèle de données sous-jacent des transactions BW opérationnelles.

Conception de l'information de gestion

Le concept de conception des informations de gestion basé sur la norme de notation IBCS® permet d'améliorer considérablement la convivialité, l'interprétation des indicateurs clés de performance et la comparabilité des rapports.

Analyse prédictive

Au sein de SAP Analytics Cloud, il est également possible de coupler des possibilités d'analyse prédictive avec des valeurs présentes et passées. Il en résulte un modèle statistique qui permet entre autres de développer des analyses de scénarios précises. Il en résulte de nouvelles possibilités d'examiner en temps réel des scénarios complexes avec différentes interdépendances sur différents types de risques.

Reporting et planification possibles

Le concept du SAC Cash-Panel de s-peers est basé sur le SAP Analytics Cloud, car celui-ci réunit efficacement les quatre orientations élémentaires pour toutes les tâches d'un responsable des liquidités :

  • Reporting standard
  • Rapports ad hoc
  • Rapports de tableaux de bord & visualisation
  • Prévisions / scénarios
Capture d'écran : SAC Cash Panel : Cash, Loans, Net Dept
Capture d'écran du tableau de bord Cash Panel avec le SAC : Cash, Loans et Net Dept

Qu'est-ce qu'un cash panel ?

Solutions pour les entreprises : SAC Cash Panel
Capture d'écran du Cash Panel avec la SAC : Net Dept : Top 15 Countries et Net Dept : Flop 15 Countries

Qu'est-ce qu'un cash panel ?

  • Un cash panel est un outil de reporting du département de trésorerie d'une entreprise.

  • Chaque entreprise doit se préoccuper de la trésorerie d'entreprise. Il s'agit de la capacité de paiement d'une entreprise. Les tâches typiques de la trésorerie d'entreprise sont la comptabilité, les opérations de paiement et les contrats de crédit.

  • Le Cash Panel est un instrument destiné au département Corporate Treasury afin que la solvabilité - la liquidité d'une entreprise - puisse être mieux mesurée, rapportée et prévue.

Quel est l'objectif du tableau de bord du Cash Panel ?

  • La tâche principale du tableau de bord consiste à filtrer et à présenter les informations les plus importantes parmi une multitude de données et de variables, en fonction du destinataire.
  • La visualisation standardisée des données joue donc un rôle central : seuls un traitement et une présentation appropriés permettent de comprendre les informations le plus rapidement et le plus précisément possible - et donc de prendre de meilleures décisions (de planification).
  • Le tableau de bord du panel de trésorerie de la SAC améliore ainsi de manière significative la rapidité, la dynamique et l'efficacité, en particulier pour les collaborateurs des services spécialisés qui ont la meilleure vue d'ensemble des données de liquidités et des relations correspondantes.

L'approche du SAC Cash-Panel réunit différentes sources de données dans un modèle entièrement structuré et donc robuste. La solution BI intègre par exemple des données de marché qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent dans le système de gestion de la trésorerie.

Il est également possible, entre autres, de connecter des données TMS ou ERP existantes. Le tableau de bord permet en outre de regrouper des motifs de reporting variables et de les relier à différents indicateurs clés de performance (KPI), ce qui rend les interactions entre les KPI immédiatement visibles et permet des analyses flexibles et aussi rapides que possible.

PANNEAU CASH
Votre interlocuteur pour le Cash Panel

"Associé à la haute performance de la plateforme SAP Cloud, le concept de notation standardisé du tableau de bord basé sur IBCS® permet de répondre à toutes les exigences en matière de gestion de trésorerie avec un maximum d'efficacité et de pertinence pour le succès - actuellement et surtout à l'avenir".

Philipp May Consultant senior SAP Analytics
Philipp May
Responsable de l'atelier des rapports

FAQ Panel de trésorerie & Trésorerie d'entreprise

C'est pourquoi nous avons choisi ensemble les valeurs dans lesquelles nous pouvons nous reconnaître et nous orienter. Ensemble, nous vivons ces valeurs. Peux-tu aussi t'y identifier ?

Quels sont les défis à relever pour mesurer les liquidités d'une entreprise ?

  • Rapports statiques, temps de préparation longs, pertinence insuffisante, lisibilité difficile et présentations incomplètes : Des déficits désavantageux de ce type sont encore souvent observés dans le reporting de liquidité des entreprises (sous-discipline de la gestion de trésorerie). Malgré une perception accrue du reporting de trésorerie au cours des dernières années, les possibilités d'analyse et de reporting sont jusqu'à présent nettement en retard sur la faisabilité technologique : le reporting standard dans le cadre des systèmes de gestion de trésorerie courants ne suffit plus dans la plupart des cas ou s'avère trop rigide.
  • Par exemple, les caractéristiques et les dimensions des systèmes opérationnels ne peuvent pas être ajoutées facilement. Les extensions et les adaptations nécessitent des efforts de développement importants, car il est très difficile de modifier les modèles de données au sein du système transactionnel. Face à cette situation, le SAC Cash-Panel de s-peers se présente comme une solution optimale, efficace et moderne sous la forme d'une plate-forme de reporting uniforme (tableau de bord). Celui-ci permet d'accéder en temps réel à toutes les données de trésorerie et présente les résultats des analyses effectuées de manière facilement compréhensible grâce à une standardisation visuelle - combinée à des fonctions interactives.

Qu'est-ce que l'International Business Communication Standards (IBCS®) ? Et pourquoi utiliser l'IBCS pour le Cash Panel ?

La conception du SAC Cash-Panel s'appuie sur les International Business Communication Standards (IBCS®), sur la base de l'ouvrage de référence SUCCESS du professeur Rolf Hichert. Les IBCS®, établis au niveau international, sont des directives conceptuelles, perceptuelles et sémantiques pour la représentation visuelle dans le reporting et la communication commerciale formelle.

Grâce à l'application ciblée de ce concept de notation standardisé, le tableau de bord transmet les informations de manière à ce que les facteurs importants pour la prise de décision soient mis à la disposition des destinataires du rapport de manière précise, transparente et adaptée aux destinataires.

Grâce à un choix optimal des diagrammes en s'appuyant sur l'IBCS®, la pertinence de chaque rapport et donc de l'ensemble du tableau de bord est significativement augmentée. Parallèlement, la visualisation des rapports est réduite aux informations pertinentes afin que les aspects les plus importants puissent être rapidement assimilés et interprétés malgré leur grande complexité.

Treasury Reporting sur la base d'IBCS® vous offre ainsi une image fidèle, précise et transparente de la situation :

  • Réduction à l'essentiel
  • Haute densité d'informations (y compris possibilités de comparaison)
  • Standardisation conséquente grâce à un langage visuel uniforme
  • Des structures cohérentes et des messages clairs
  • Saisie rapide et reconnaissance des formes pour la lecture

Pourquoi SAP Analytics Cloud (SAC) est-il approprié comme base technologique ?

D'un point de vue technologique, le SAC Cash Panel est basé sur SAP Analytics Cloud : ce nouveau produit SAP permet l'utilisation complète de la Business Intelligence (BI) et des technologies analytiques dans toute l'organisation - y compris des fonctions qui permettent également aux utilisateurs finaux dans les domaines spécialisés d'effectuer eux-mêmes des analyses rapides par BI en libre-service.

Le regroupement des fonctionnalités d'analyse, de reporting et de planification dans une plateforme unique avec une base de données unifiée permet un échange transparent entre divers rôles organisationnels (soutenu entre autres par des fonctions de collaboration et d'annotation).

SAP assure l'exploitation et le support de la solution cloud. Grâce au modèle SaaS (Software-as-a-Service), le logiciel est acheté en tant que service, avec un prix de location par utilisateur. Celui-ci comprend les mises à jour, l'assistance téléphonique SAP (365 jours/24 heures), les applications mobiles pour tablettes/smartphones, la documentation des processus, l'apprentissage en ligne et le WIKI. En même temps, tous les coûts ou investissements supplémentaires pour l'exploitation, la maintenance et l'infrastructure informatique (matériel, DB) sont supprimés.

Combien coûte la solution Cash Panel ?

Le package standard se trouve à :
12.500,- CHF plus TVA

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